Control y Reporting Cash Flow

Job Description

Sobre la posición:

El departamento de Cash Flow es el responsable de:
• Control del Cash Flow analizando los actuals y preparando los forecast, identificando riesgos y oportunidades y presentando la información en tiempo y forma a los responsables del Área Financiera y de la Compañía
• Gestión del Working Capital alineada con los objetivos y coordinando a otros equipos
• Reporting del Cash Flow conforme a la normativa contable y de reporting en colaboración con Contabilidad y FP&A
• Requerimientos específicos, iniciativas de negocio y proyectos de sistemas (ej. SAP o herramientas de reporting)

Key accountabilities
• Preparación de budget y forecasts del Cash Flow indirecto incluyendo el desarrollo de modelos para realizar las proyecciones
• Preparación y seguimiento con el equipo de Tesorería del forecast directo y conciliación del método directo e indirecto
• Análisis y seguimiento detallado de Actuals (identificando, extrayendo y analizando información de SAP y otros sistemas)
• Reporting del Cash Flow del grupo consolidado e informes adicionales bajo IFRS y el reporting de la compañía
• Gestión activa del Working Capiltal a través de la preparación y seguimiento de KPIs y la propuesta, evaluación, coordinación y seguimiento de iniciativas
• Interacción directa con Finance Operations y los departamentos de Finanzas

¿Qué necesitamos?

• Empresariales, ADE, Finanzas o similar
• De 3 a 5 años de experiencia en puesto similar Cash Flow o en Contabilidad. También se valorará experiencia en Control o FP&A
• Experiencia en analizar grandes volúmenes de información
• Conocimiento avanzado de Microsoft Excel y en SAP
• Valorable experiencia otras herramientas (ej. Power BI, Data Analytics)
• Altamente organizado y capaz de gestionar demandas simultaneas de información.
• Nivel alto de inglés

• Cumplir en tiempo y forma con las tareas
• Lograr los objetivos, identificar riesgos y oportunidades.

¿Qué te ofrecemos?

🌍 Trabajo flexible: 60% desde casa y 40% desde la oficina, ¡con horario flexible!
🏡 20 días adicionales de teletrabajo: Trabaja desde cualquier punto de España.
🗓️ 25 días de vacaciones: Además, disfruta de los días 24 y 31 de diciembre libres, y tienes la opción de comprar hasta 10 días adicionales.
🍽️ Tickets restaurante: Adicionales a la retribución fija y plan de remuneración flexible.
🩺 Seguro de salud gratuito: Cobertura con Adeslas, seguro de vida y un programa integral de gestión de cuidado de la salud y bienestar, tanto físico como mental.
💰 Opción de plan de pensiones. Asegura tu futuro con nuestras opciones de plan de pensiones.
❤️ 3 día de voluntariado al año: Dedica tiempo a proyectos de voluntariado con estos días adicionales.
🚀 Desarrollo de carrera y formación: Acceso a una plataforma de desarrollo de habilidades basada en Inteligencia Artificial y contenidos de aprendizaje de Skillsoft, MIT Horizon, Harvard y más.
📲 App para la gestión digital. Organiza tu día a día en la oficina de manera sencilla con nuestra app.

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